Přepočet pohledávek, závazků, zůstatků pokladen a bankovních účtů v cizí měně k rozvahovému dni - kurzové rozdíly

Doporučený postup pro zaúčtování kurzových rozdílů na konci účetního období:

Modul Faktury vydané, Faktury přijaté, Ostatní pohledávky, Ostatní závazky

Zvolíme tlačítko Funkce a z menu vybereme volbu Kurzové rozdíly - automatické zaúčtování.

Modul Pokladna

U cizoměnových pokladen použijeme Funkce - Přidat pohyb kurzový zisk nebo Přidat pohyb kurzová ztráta.

Modul Banka

U cizoměnových účtů otevřeme celý bankovní výpis k editaci a použijeme tlačítko Kurzový zisk nebo Kurzová ztráta.

Alternativní postup pro modul Faktury vydané, Faktury přijaté, Ostatní pohledávky, Ostatní závazky

Kurzové rozdíly lze zpracovávat i ručně doklad po dokladu tímto postupem:
V agendě faktur vydaných/přijatých vytvoříme Filtr.
Na záložce Filtr do filtrovacího pole Měna zadáme výraz !=CZK (výběr všech dokladů v cizí měně. V Typu faktury odškrtneme Předf. s vystav. DD a Předf. s nevystav. DD (tzn. všechny doklady BEZ předfaktur).
Ve Stavu zaplacení zaškrtneme Nezaplacené. Zadáním těchto 3 podmínek vybereme jen doklady, u kterých má výpočet kurzových rozdílů smysl. Samozřejmě, že je možné ještě navíc doplnit filtry např. dle data vystavení, daňové povinnosti atd.
Nyní postupně procházíme vybrané faktury, stiskem tlačítka Uhradit - Kurzový rozdíl zobrazíme standardní dialog pro zadání úhrady. Vyplníme datum, pokud program k tomuto datu a měně nalezne odpovídající kurz v kurz. lístku, provede automaticky výpočet Částky úhrady. Pokud kurz zadán není, je možné stiskem klávesy F4 na poli Částka úhrady kurz zadat. Po dokončení úhrady program nabídne zaúčtování kurzového zisku nebo ztráty do účetního deníku. Jelikož se jedná o závěrečné závěrkové práce, doporučujeme tyto úhrady provádět skutečně až jako poslední operace nad knihou faktur.